Rafako dostanie pomoc rządową. Donald Tusk podał kwotę

- Podjąłem decyzję aby przekazać ponad 700 milionów złotych do Agencji Rozwoju Przemysłu. Te pieniądze posłużą między innymi pomocy (...) dwóm firmom raciborskim. Oczywiście Rafako i chodzi tam o nowe uruchomienie produkcji. Będziemy definiować co jest możliwe. (...) Natomiast środki, aby to stało się faktem, zapewnimy poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu - powiedział premier.

Dodał, że drugą firmą, która otrzyma wsparcie jest Rafamet, a środki pomocowe powinny umożliwić nie tylko jej przetrwanie, ale i rozwój. 

15 kwietnia szef rządu mówił, że państwo zainwestuje w Rafako, aby utrzymać zakład. Dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, by uruchomić produkcję zbrojeniową w miejscu, gdzie wcześniej wytwarzano kotły.

Rafako wykonawca bloków energetycznych i producent urządzeń dla energetyki, przez lata jeden z największych pracodawców w regionie raciborskim.

Zarząd Rafako złożył wniosek o ogłoszenie upadłości we wrześniu 2024 r. Wskazał na brak możliwości uzgodnienia z kluczowymi wierzycielami szczegółowych zasad konwersji zobowiązań spółki na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym lub alternatywnego scenariusza dalszej restrukturyzacji zobowiązań spółki, które pozwoliłyby na redukcję zadłużenia. To, według Rafako, mogłoby pozwolić firmie odzyskać zdolność pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację przyszłych zamówień.

Zarząd firmy tłumaczył, że do utraty płynności finansowej i konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości doprowadziło wypowiedzenie przez JSW Koks mediacji prowadzonych z Rafako przed Prokuratorią Generalną i pobranie z kaucji gwarancyjnej 20 mln zł wraz z żądaniem wypłaty 35 mln zł gwarancji. Umowa JSW Koks z Rafako dotyczyła budowy kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy ok. 32 MW elektrycznych oraz 37 MW cieplnych. JSW Koks tłumaczyła swe działania znacznym przekroczeniem przez Rafako terminów i kosztów kontraktu.

W marcu br. Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało, że szuka dla Rafako rozwiązań, by firma mogła nadal funkcjonować. Resort przyznał wówczas, że ARP uczestniczy w rozmowach z potencjalnym inwestorem ws. przejęcia spółki i stworzenia modelu jej finansowania.

Rafamet poinformował w ubiegły piątek o przyjęciu strategii przeprowadzenia procesu restrukturyzacji działalności. Zakłada ona m.in. dokapitalizowanie spółki przez głównego akcjonariusza, czyli ARP. Rafamet ustalił też wstępne propozycje dotyczące spłaty wierzycieli.

Spółka podała, że zarząd zamierza podjąć działania restrukturyzacyjne, a inicjatywy strategiczne obejmą audyt techniczny procesu produkcji, mający na celu optymalizację logistyki produkcji oraz dostosowanie struktury zatrudnienia do produkcyjnego charakteru spółki, przegląd majątku spółki, dywersyfikację sprzedaży, a także stabilizację sytuacji finansowej - poprzez zapewnienie środków na bieżącą działalność oraz realizację inwestycji i inicjatyw.

Firma dodała, że zakładane jest podjęcie działań po stronie głównego akcjonariusza spółki, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu w formie dokapitalizowania w kwocie 80 mln zł - w czterech transzach - 30 mln zł w II kwartale 2025 r., 20 mln zł w IV kwartale 2025 r., 20 mln zł w II kwartale 2026 r. i 10 mln zł w III kwartale 2026 r., jak również finansowania w formie pożyczki w kwocie do 16 mln zł. Spółka zakłada także zawarcie umów standstill (o zawieszeniu dochodzenia roszczeń) z głównymi wierzycielami finansowymi oraz uruchomienie pożyczki pomostowej w kwocie 7,8 mln zł udzielonej przez ARP na rzecz spółki w II kwartale 2025 r., do czasu uruchomienia pierwszej transzy dokapitalizowania z podwyższenia kapitału zakładowego.

Rafamet planuje stabilizację sytuacji finansowej spółki zależnej Odlewni Rafamet sp. z o.o., poprzez udzielenie jej finansowania na poziomie 5,0 mln zł.

W obszarze kwestii pracowniczych zakładane jest wprowadzenie mechanizmów wiążących system premiowania z efektywnością pracy.

Rafamet w trwającym postępowaniu sanacyjnym zamierza podzielić wierzycieli na 9 grup. Wartość wierzytelności spółki objętych postępowaniem sanacyjnym wynosi 87,9 mln zł, z czego 60,7 mln zł to zobowiązania układowe, a 27,2 mln zł to wierzytelności ARP, PKO BP oraz mLeasing, które nie zostały objęte układem.

W odniesieniu do wierzycieli nieobjętych układem zarząd zakłada podjęcie indywidualnych uzgodnień.

Grupa Rafamet należy do Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu. Grupa składa się z czterech wyodrębnionych prawnie i organizacyjnie jednostek gospodarczych oraz dwóch tzw. centrów biznesowych.