Dywergencja. Jak zwiększyć trafność inwestycji na giełdzie?

Źródło:
TVN24 Biznes
GPWGrand Warszawski / Shutterstock.com

Według słownika języka polskiego dywergencja oznacza rozbieżność, ale też powstawanie rozbieżności. W encyklopedii pod hasłem dywergencja kryją się pojęcia związane z biologią, matematyką i hydrologią. Dywergencja dla ekonomistów to przede wszystkim sygnał sytuacji na giełdzie. Analityk korzysta z tego narzędzia, aby sprawdzić trafność swoich decyzji inwestycyjnych. W artykule piszemy o tym, czym jest dywergencja, jakie jej rodzaje wyróżniamy i jaki ma związek z trafnością inwestycji na giełdzie.

Dywergencja jest sygnałem transakcyjnym wykorzystywanym przez analityków giełdowych do śledzenia trendów cenowych.Może ostrzec przed osłabieniem lub umocnieniem się trendu cenowego. Dywergencja pozytywna sygnalizuje nadchodzący wzrost cen, a negatywna zapowiada ich spadek. 

W sieci można się natknąć na takie pojęcia, jak dywergencja Forex czy dywergencja RSI. Co to oznacza? Dywergencja kojarzyć się może z rozbieżnością. Dywergencja giełdowa jest pewnego rodzaju narzędziem, które pozwala na zwiększenie trafności inwestycji.

Czym jest dywergencja? Dywergencja giełdowa

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo dokonania słusznej transakcji, osoby inwestujące na giełdzie wykorzystują różnego rodzaju narzędzia. Podstawowym wskaźnikiem jest cena akcji. Zarówno analitycy zajmujący się giełdą zawodowo, jak i osoby prywatne chciałyby móc przewidzieć, jak w najbliższym czasie będą się kształtowały ceny. 

Dywergencja to jedno z narzędzi wykorzystywanych przez graczy giełdowych. Polega ona na wyłapaniu możliwości odwrócenia trendu poprzez obserwowanie ceny akcji. Sama dywergencja jako zjawisko jest różnicą między szczytami i dołkami osiąganymi przez ceny a wskazaniami ukazującymi się przykładowo na oscylatorze.

Dywergencja może wystąpić między ceną aktywów a prawie każdym technicznym lub fundamentalnym wskaźnikiem lub danymi. O dywergencji mówimy wtedy, gdy cena aktywów porusza się w kierunku przeciwnym do wskaźnika technicznego lub jej wahania nie pasują do innych danych. Dzięki zaobserwowaniu tego zjawiska odpowiednio wcześnie można wiele zyskać na transakcji.

Dywergencja giełdowa jako narzędzie w inwestowaniu

Wykorzystywanie dywergencji jako narzędzia polega przede wszystkim na obserwowaniu cen akcji. Oscylator powinien wskazywać moment, gdy cena osiąga nowy szczyt. Czasami zdarza się jednak, że cena może osiągać szczyt, ale nie pokazuje tego oscylator. I wtedy ma miejsce zjawisko zwane dywergencją.

Może się zdarzyć, że analityk zaobserwuje dywergencję i weźmie ją pod uwagę podczas wyznaczania potencjalnego punktu zwrotnego, kontynuacji trendu lub osłabienia trendu. Konsekwencją takiej sytuacji może być spory zarobek.

Dywergencja giełdowa – ważne wskaźniki

Stosowanie dywergencji jako narzędzia podnoszącego prawdopodobieństwo korzystnej inwestycji wymaga użycia bardzo pomocnych wskaźników. Najbardziej powszechnym wskaźnikiem stosowanym przez traderów giełdowych jest oscylator stochastyczny.

Oscylator stochastyczny 

Możliwość odczytywania wykupienia oraz sprzedania to podstawowe zadanie tego wskaźnika. Jest to miernik, który umożliwia pomiar zmian ceny w danym przedziale czasowym. Tego typu wskaźnik pozwala na określenie tempa przyśpieszenia wzrostu lub spadku wartości wybranego instrumentu inwestycyjnego.

Poza tym pozwala także na odczytywanie ustawień handlowych dywergencji. Jeżeli użytkownik potrafi dostrzec rozbieżność między szczytem lub dołkiem osiąganym przez cenę a wiązaniami oscylatora, to ten wskaźnik może dawać wiele sygnałów dotyczących dywergencji giełdowych.

Dywergencja giełdowa – pozostałe wskaźniki 

Pozostałe wskaźniki dywergencji giełdowej to:

– MACD (Moving Average Convergence/ Divergence, wskaźnik badający zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych), – RSI (Relative Strength Index) – jest to wskaźnik siły względnej, – Momentum i Bollinger bands – do pokazywania poziomów wykupienia i wyprzedania akcji w stosunku do średniej ruchomej, – inne: oscylator Chaikin, oscylator objętości, DeMarker, CCI. 

Każdy trader ma inne potrzeby i musi dobrać sobie najbardziej odpowiadające mu narzędzia i wskaźniki.

Kto może najbardziej skorzystać na dywergencjach giełdowych?

Możliwość wychwycenia punktów zwrotnych może się przydać praktycznie każdemu traderowi. Jest jednak grupa wykorzystująca w handlu strategię Swing Trading, dla której będzie to szczególnie istotne. Ci traderzy koncentrują się głównie na wychwytywaniu końców korekt.

Także gracze pozycyjni skupiający się na wychwyceniu początku trendu mogą wykorzystać to narzędzie, aby skutecznie i precyzyjnie włączyć się w budujący się dopiero trend. Panuje powszechna zasada, że jeśli jakieś narzędzie nie szkodzi, to może się okazać przydatne każdemu. 

Na czym polega dywergencja Forex

Bywają sytuacje, gdy cena instrumentu finansowego porusza się w przeciwnym kierunku niż wskaźnik techniczny (zwykle jest to oscylator pędu – Momentum, czy wskaźnik siły względnej RSI). W takim wypadku występuje dywergencja Forex. W handlu walutami dywergencja jest zwykle kojarzona z sygnałem, że obecny kierunek cen traci impet i słabnie, co może prowadzić do zmiany kierunku. 

Niektórzy z inwestorów mogą brać pod uwagę także wskazania konwergencji, aby ocenić, jak bardzo możliwe jest kontynuowanie ruchu w tym samym kierunku. Jednak dywergencje Forex są bardziej przydatne i silniejsze, przez co częściej stosowane.

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Pozostałe wiadomości

Komisja Europejska nałożyła na koncern spożywczy Mondelez International karę w wysokości 337,5 miliona euro. Właściciel popularnych marek takich jak Milka czy Oreo odpowie za utrudnianie handlu słodyczami, czego skutkiem było sztuczne zawyżanie cen na europejskim rynku. Według KE firma współpracowała w ramach dochodzenia i przyznała się do naruszenia unijnych reguł konkurencji.

Potężna kara dla spożywczego giganta

Potężna kara dla spożywczego giganta

Źródło:
PAP

Zarząd TVN SA wydał w czwartek oświadczenie w sprawie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Źródło:
tvn24.pl

Joanna Tyrowicz i Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej zostali wezwani do prokuratury na przesłuchanie w roli świadków. Wezwania dotyczą postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ujawnieniu informacji w związku z wykonywaną funkcją.

Członkowie RPP wezwani do prokuratury

Członkowie RPP wezwani do prokuratury

Źródło:
PAP

Popularna wśród polskich turystów wyspa Hvar zmaga się z katastrofą ekologiczną. Jak donoszą chorwackie media, wszystko za sprawą statków wycieczkowych, które "zamieniają najpiękniejsze na świecie plaże w szamba". Branża turystyczna wezwała chorwacki rząd do podjęcia interwencji w tej sprawie.

Katastrofa ekologiczna na popularnej wśród Polaków wyspie. "Plaże zmienione w szamba"

Katastrofa ekologiczna na popularnej wśród Polaków wyspie. "Plaże zmienione w szamba"

Źródło:
PAP

Z Orlenu i spółek kontrolowanych przez paliwowego giganta w ostatnich miesiącach zwolniło się lub zostało zwolnionych ponad sto osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością - informuje Business Insider. Na liście są między innymi syn byłego szefa TVP i mąż byłej wicepremier.

Wielkie sprzątanie po Obajtku. Na liście ponad sto osób

Wielkie sprzątanie po Obajtku. Na liście ponad sto osób

Źródło:
tvn24.pl

Posłowie koalicji rządzącej złożyli wniosek o postawienie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Podpisało się pod nim 185 posłów.

Trybunał Stanu dla szefa KRRiT. Jest wniosek

Trybunał Stanu dla szefa KRRiT. Jest wniosek

Źródło:
tvn24.pl, RM FM

W najbliższych dwóch tygodniach możemy spodziewać się nasilonych cyberataków - ostrzega wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wskazał, że chodzi o dezinformację, ale też ataki na infrastrukturę krytyczną.

Wicepremier alarmuje. "W najbliższych dwóch tygodniach największa aktywność ataków cybernetycznych na Polskę"

Wicepremier alarmuje. "W najbliższych dwóch tygodniach największa aktywność ataków cybernetycznych na Polskę"

Źródło:
PAP

Polski Fundusz Rozwoju wzywa firmy do zwrotu środków, które otrzymały w ramach tarcz antykryzysowych, ale nie ujawnia przyczyn, bo... są tajne. - Państwo stosuje zasadę domniemania winy przedsiębiorcy zamiast zasady domniemania uczciwości - mówi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Dostają wezwania do zwrotu pieniędzy. "Zostaliśmy oszukani i skrzywdzeni"

Dostają wezwania do zwrotu pieniędzy. "Zostaliśmy oszukani i skrzywdzeni"

Źródło:
tvn24.pl

Samorządy mogą już teraz zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Muszą jednak zrobić to z głową - zwrócił uwagę w czwartkowym wydaniu dziennik "Rzeczpospolita". Z takiej możliwości skorzystali radni z Torunia.

Zakaz może nadejść w każdej chwili. "Jest to już możliwe"

Zakaz może nadejść w każdej chwili. "Jest to już możliwe"

Źródło:
PAP

Orlen mocno traci w czwartek na giełdzie. W środę wieczorem spółka opublikowała wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Zysk netto Grupy Orlen za pierwsze trzy miesiące był niższy o 6,7 miliarda złotych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Kurs Orlenu mocno w dół

Kurs Orlenu mocno w dół

Źródło:
PAP

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2024 roku wzrosła o 4,1 procent w ujęciu rocznym - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Konsensus ekonomistów zakładał wzrost o 5,1 procent.

Sprzedaż detaliczna w kwietniu. Nowe dane ze sklepów

Sprzedaż detaliczna w kwietniu. Nowe dane ze sklepów

Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo rodziny chce, aby płaca minimalna zmierzała do 60 procent przeciętnego wynagrodzenia i zapowiada projekt w tej sprawie. Jak wylicza Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, w warunkach 2025 roku to oznaczałoby podwyżkę o 850 złotych do poziomu 5150 złotych brutto. "No to przedsiębiorcy muszą zapiąć pasy" - skomentował Sławomir Dudek, prezes i założyciel Instytutu Finansów Publicznych.

Burza w sprawie w płacy minimalnej. "Tsunami"

Burza w sprawie w płacy minimalnej. "Tsunami"

Źródło:
tvn24.pl

Zaległości płatnicze Polaków w pierwszym kwartale 2024 roku wzrosły o 2,1 miliarda złotych, do poziomu 85,7 miliarda złotych - wynika z najnowszego raportu BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej. Problemy ze spłatą zobowiązań ma już co dwunasta pełnoletnia osoba.

Potężne długi Polaków. Nowy rekord

Potężne długi Polaków. Nowy rekord

Źródło:
PAP

Resort klimatu chce, aby po polskich drogach do 2030 roku jeździło ponad 1,5 miliona samochodów elektrycznych. Jednak drugą stroną medalu jest ogromny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Resort przygotował ustawę w celu uregulowania tego rynku. Jak podaje Licznik Elektromobilności, pod koniec marca 2024 r. po polskich drogach jeździło 108 331 samochodów osobowych z napędem elektrycznym.

1,5 miliona w sześć lat. Kolejny ambitny plan na elektryki

Źródło:
PAP,tvn24.pl

Zysk netto, który Grupa Orlen osiągnęła w I kwartale 2024 roku, był niższy o ponad 6,5 miliarda złotych w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem - wynika ze skonsolidowanego raportu kwartalnego koncernu.

Słabe wyniki kwartalne paliwowego giganta

Słabe wyniki kwartalne paliwowego giganta

Źródło:
PAP, tvn24.pl

- Będzie decyzja w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego na dniach - powiedział w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Myślę, że na pewno będzie powstawać lotnisko, które jest potrzebne - dodał. Wicepremier odniósł się także do poprawki do nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Kosiniak-Kamysz o przyszłości CPK: decyzja jest na dniach

Kosiniak-Kamysz o przyszłości CPK: decyzja jest na dniach

Źródło:
TVN24

Od 1 czerwca banki będą musiały przed udzieleniem pożyczki, kredytu czy przy wypłacie gotówki sprawdzić, czy numer PESEL klienta nie został zastrzeżony. Zapowiedź wdrożenia usługi właśnie pojawiła się na stronie internetowej Banku Millennium. Zapytaliśmy także inne banki, czy będą gotowe z wypełnieniem ustawowego obowiązku na czas.

"Wypłata gotówki będzie wstrzymana". Ważna zmiana w bankach

"Wypłata gotówki będzie wstrzymana". Ważna zmiana w bankach

Źródło:
tvn24.pl

Rolnicy ze Związku Rolniczego "Orka", którzy protestowali w Sejmie od 9 maja, opuścili budynek po rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak poinformowali podczas konferencji prasowej, mają wziąć udział w spotkaniu z głową państwa.

Po kilkunastu dniach opuścili Sejm. Koniec protestu

Po kilkunastu dniach opuścili Sejm. Koniec protestu

Źródło:
PAP

Od 1 czerwca obowiązywać będą nowe zasady zatrzymywania oraz zwrotu dowodu rejestracyjnego przez diagnostów. W przypadku niektórych pojazdów zmieni się także sam sposób przeprowadzania badań technicznych. Oto szczegóły nadchodzącej rewolucji. 

Zmiany w badaniach technicznych. Nowe przepisy od 1 czerwca

Zmiany w badaniach technicznych. Nowe przepisy od 1 czerwca

Źródło:
tvn24.pl

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało w środę o objęciu sankcjami 12 amerykańskich firm zbrojeniowych i ich kierownictw wyższego szczebla w ramach retorsji za sankcje nałożone na chińskie firmy i w odpowiedzi na sprzedaż broni Tajwanowi.

Napięcie między Chinami i USA rośnie. Jest biznesowy odwet

Napięcie między Chinami i USA rośnie. Jest biznesowy odwet

Źródło:
PAP

Wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego spełnia wymagania formalne - Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej dała zielone światło. Jednak opinia jest niewiążąca dla marszałka Sejmu, który teraz zdecyduje, czy zwrócić wniosek do wnioskodawców, czy skierować go do procedowania.

Trybunał Stanu dla Glapińskiego. Jest zielone światło dla wniosku

Trybunał Stanu dla Glapińskiego. Jest zielone światło dla wniosku

Źródło:
PAP

Senat zgłosił poprawki do ustawy w sprawie osłon dla odbiorców energii. Teraz ustawa wróci do Sejmu. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie jednorazowego świadczenia pieniężnego w postaci bonu przeznaczonego dla gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Senat zgłasza poprawki do ustawy o bonie energetycznym

Senat zgłasza poprawki do ustawy o bonie energetycznym

Źródło:
PAP