Dywergencja. Jak zwiększyć trafność inwestycji na giełdzie?

● Dywergencja jest sygnałem transakcyjnym wykorzystywanym przez analityków giełdowych do śledzenia trendów cenowych. ● Może ostrzec przed osłabieniem lub umocnieniem się trendu cenowego.  ● Dywergencja pozytywna sygnalizuje nadchodzący wzrost cen, a negatywna zapowiada ich spadek. 

W sieci można się natknąć na takie pojęcia, jak dywergencja Forex czy dywergencja RSI. Co to oznacza? Dywergencja kojarzyć się może z rozbieżnością. Dywergencja giełdowa jest pewnego rodzaju narzędziem, które pozwala na zwiększenie trafności inwestycji.

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo dokonania słusznej transakcji, osoby inwestujące na giełdzie wykorzystują różnego rodzaju narzędzia. Podstawowym wskaźnikiem jest cena akcji. Zarówno analitycy zajmujący się giełdą zawodowo, jak i osoby prywatne chciałyby móc przewidzieć, jak w najbliższym czasie będą się kształtowały ceny. 

Dywergencja to jedno z narzędzi wykorzystywanych przez graczy giełdowych. Polega ona na wyłapaniu możliwości odwrócenia trendu poprzez obserwowanie ceny akcji. Sama dywergencja jako zjawisko jest różnicą między szczytami i dołkami osiąganymi przez ceny a wskazaniami ukazującymi się przykładowo na oscylatorze.

Dywergencja może wystąpić między ceną aktywów a prawie każdym technicznym lub fundamentalnym wskaźnikiem lub danymi. O dywergencji mówimy wtedy, gdy cena aktywów porusza się w kierunku przeciwnym do wskaźnika technicznego lub jej wahania nie pasują do innych danych. Dzięki zaobserwowaniu tego zjawiska odpowiednio wcześnie można wiele zyskać na transakcji.

Wykorzystywanie dywergencji jako narzędzia polega przede wszystkim na obserwowaniu cen akcji. Oscylator powinien wskazywać moment, gdy cena osiąga nowy szczyt. Czasami zdarza się jednak, że cena może osiągać szczyt, ale nie pokazuje tego oscylator. I wtedy ma miejsce zjawisko zwane dywergencją.

Może się zdarzyć, że analityk zaobserwuje dywergencję i weźmie ją pod uwagę podczas wyznaczania potencjalnego punktu zwrotnego, kontynuacji trendu lub osłabienia trendu. Konsekwencją takiej sytuacji może być spory zarobek.

Stosowanie dywergencji jako narzędzia podnoszącego prawdopodobieństwo korzystnej inwestycji wymaga użycia bardzo pomocnych wskaźników. Najbardziej powszechnym wskaźnikiem stosowanym przez traderów giełdowych jest oscylator stochastyczny.

Możliwość odczytywania wykupienia oraz sprzedania to podstawowe zadanie tego wskaźnika. Jest to miernik, który umożliwia pomiar zmian ceny w danym przedziale czasowym. Tego typu wskaźnik pozwala na określenie tempa przyśpieszenia wzrostu lub spadku wartości wybranego instrumentu inwestycyjnego.

Poza tym pozwala także na odczytywanie ustawień handlowych dywergencji. Jeżeli użytkownik potrafi dostrzec rozbieżność między szczytem lub dołkiem osiąganym przez cenę a wiązaniami oscylatora, to ten wskaźnik może dawać wiele sygnałów dotyczących dywergencji giełdowych.

Pozostałe wskaźniki dywergencji giełdowej to:

– MACD (Moving Average Convergence/ Divergence, wskaźnik badający zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych), – RSI (Relative Strength Index) – jest to wskaźnik siły względnej, – Momentum i Bollinger bands – do pokazywania poziomów wykupienia i wyprzedania akcji w stosunku do średniej ruchomej, – inne: oscylator Chaikin, oscylator objętości, DeMarker, CCI. 

Każdy trader ma inne potrzeby i musi dobrać sobie najbardziej odpowiadające mu narzędzia i wskaźniki.

Możliwość wychwycenia punktów zwrotnych może się przydać praktycznie każdemu traderowi. Jest jednak grupa wykorzystująca w handlu strategię Swing Trading, dla której będzie to szczególnie istotne. Ci traderzy koncentrują się głównie na wychwytywaniu końców korekt.

Także gracze pozycyjni skupiający się na wychwyceniu początku trendu mogą wykorzystać to narzędzie, aby skutecznie i precyzyjnie włączyć się w budujący się dopiero trend. Panuje powszechna zasada, że jeśli jakieś narzędzie nie szkodzi, to może się okazać przydatne każdemu. 

Bywają sytuacje, gdy cena instrumentu finansowego porusza się w przeciwnym kierunku niż wskaźnik techniczny (zwykle jest to oscylator pędu – Momentum, czy wskaźnik siły względnej RSI). W takim wypadku występuje dywergencja Forex. W handlu walutami dywergencja jest zwykle kojarzona z sygnałem, że obecny kierunek cen traci impet i słabnie, co może prowadzić do zmiany kierunku. 

Niektórzy z inwestorów mogą brać pod uwagę także wskazania konwergencji, aby ocenić, jak bardzo możliwe jest kontynuowanie ruchu w tym samym kierunku. Jednak dywergencje Forex są bardziej przydatne i silniejsze, przez co częściej stosowane.